Predikce a výhled
cash flow
Zavedeme 13týdenní radar i střednědobý výhled. Vytvoříme predikční model a naučíme vás s ním pracovat. Získáte jistotu pro další platby a bezpečné investice.
Vrchol finančního řízení nám svěřili
Pomůžeme nyní i trvale
Predikce a výhled
Řízení a uvolnění pracovního kapitálu
Peníze nesmí ležet ve skladu. Uvolníme váš vázaný kapitál a zrychlíme jeho obrat — od chytřejšího nákupu a řízení zásob až po efektivní vymáhání neuhrazených pohledávek.
Strategické řízení a ochrana hotovosti
Aktivně řídíme cash. Zastoupíme vás při vyjednání úvěrů i faktoringu s bankou. Převezmeme roli „zlého policajta" při schvalování a kontrole výdajů. Ochráníme tím vaše rezervy.
Poznáte se?
Cash flow nerovná se zisk
Zisk ukazuje výsledovku, ale ignoruje bilanci. I ziskové firmě pak chybí peníze. Visí ve fakturách, skladu, předčasných platbách. Cash flow není tabulka, ale důkaz, jak efektivně se řídí majetek a dluh.
Růst raketovým tempem
Při rychlé expanzi musíte hlídat cash flow nejvíc. Úspěch totiž pojídá hotovost. Zásoby a lidi platíte dřív, než zákazníci vám. Bez tvrdého řízení peněžních toků může i rekordní růst tahat dolů.
Časté otázky
před začátkem
Ano, ale účetní vidí vždy jen do minulosti, zatímco řízení cash flow je postaveno na datech o vaší budoucnosti.
Nestačí. Aktuální stav účtu je pouhým důsledkem vašich předchozích rozhodnutí, není to proaktivní nástroj pro řízení.
