Kurz „Řízení kapitálu a cashflow“ pomůže porozumět základním pojmům a principům v oblasti řízení kapitálu a peněžních toků – cashflow ve společnosti a jakým způsobem mohou dospět k efektivnímu řízení v těchto oblastech. Během kurzu se budeme věnovat základním metodám a nástrojům v oblasti plánování cashflow, investičního rozhodování a pracovního kapitálu, a to včetně vhodných analýz a poměrových ukazatelů.
Na konkrétních situacích si ukážeme, jak je řízení kapitálu a peněžních toků klíčové pro úspěšné fungování firmy. Projdeme si metody a nástroje pro plánování cashflow v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Zmíníme rizika a výhody spojené s jednotlivými způsoby financování (vlastní vs. cizí kapitál) a jakým způsobem mohou mít dopad na cashflow.
Uvedeme praktické příklady investičních rozhodnutí a nástroje pro jejich hodnocení (např. NPV, IRR, payback period), včetně vysvětlení, jakým způsobem mohou pomoci při rozhodování o investicích. V neposlední řadě pomůžeme účastníkům porozumět různým typům rizik, které mohou ovlivnit finanční výkonnost společnosti, a ukážeme, jak správně řídit a minimalizovat tato rizika.
Záměr kurzu
Kurz poskytne účastníkům základní znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení firmy. Účastníci se naučí sestavovat výkazy pracovního kapitálu, cashflow a vyhodnocování investic. Uvědomí si souvislosti mezi cashflow, pracovním kapitálem a ostatními výkazy společnosti.
Určeno
Kurz je vhodný pro seniorní účetní, ekonomy, controllery, začínající finanční manažery a pro všechny, kteří se zajímají o oblast finančního řízení, ať už ve velkých firmách nebo jako podnikatelé, či manažeři neziskovek.
Kurz Řízení kapitálu a cashflow volně navazuje na kurz „Základy finančního řízení“, který doporučujeme absolvovat před tímto kurzem. Pro úspěšné absolvování je důležitá alespoň základní znalost manažerských a účetních výkazů (výsledovka, bilance).
Obsah kurzu
- Úvod do řízení kapitálu a cash flow
– Definice pojmy kapitálu a cash flow
– Význam správného řízení kapitálu a cash flow
– Základní prvky řízení kapitálu a cash flow - Pracovní kapitál
– Výkaz pracovního kapitálu a ukazatele
– Pohledávky
– Závazky
– Zásoby - Cash-flow
– Výkazy cash-flow
– Přímá metoda cash-flow
– Nepřímá metoda
– Sestavení CF - Předpověď cash-flow
– Techniky předpovídání cash-flow
– Operativní plán cash-flow
– Strategický plán cash-flow - Investiční rozhodování
– Investiční kritéria a ukazatele
– Metody hodnocení investičních projektů
– Model investiční analýzy - Financování podniku a řízení rizik
– Zdroje financování
– Správa rizik v souvislosti s kapitálem a cash-flow
– Využití finančních nástrojů pro řízení rizik
Účastníkům bude vystaveno osvědčení o absolvování s uvedením rozsahu 8 hodin a obsahové náplně kurzu.
Harmonogram kurzu
08:30 – 09:00 Prezence
09:00 – 17:00 Odborný program
V průběhu kurzu bude účastníkům podáno občerstvení v podobě kávy, čaje, džusu, chlebíčku, ovoce a zákusku.
Máte zájem o kurz Řízení kapitálu a cashflow?
